주식투자 기술적 분석 10가지 보조지표

1. MACD : 중·장기 주가 흐름을 예측
주식 투자자들 사이에서 가장 많이 쓰이는 보조지표로 이동평균선이 서로 멀어졌다가 다시 가까워져 어느 시점에서 두 신호가 서로 교차한다는 성질을 이용하는 것입니다. 즉, 두개의 이둉평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다. 주가의 단기적인 흐름보다는 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표입니다.

MACD 곡선이 시그널 곡선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로, 하향 돌파할 때를 매도 시점으로 인식합니다. MACD 값이 0선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로, 0선을 하향 돌파할 때를 매도 시점으로 인식합니다.

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2. 일목균형표 : 시간 개념으로 이루어진 지표

일목균형표란? 일본에서 개발된 지표로 주가의 움직임을 5개의 의미 있는 선과 2종류의 구름층을 이용하여 미래의 주가를 예측하는 분석 기법입니다. 5개의 선은 전환선, 기준선, 후행스팬, 선행스팬1, 선행스팬2로 이루어져 있으며, 2종류의 구름층은 양운과 음운으로 이루어져 있습니다.

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전환선
최근 9일간의 최고점과 최저점의 중간 값을 연결해서 만든 선입니다.(9일 이동평균선과 비슷합니다.) 전환선의 기본 세팅은 9로 되어 있습니다. 최근 9일간의 최고가와 최저가의 평균이란 뜻입니다. 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수 시점으로, 전환선이 기준선 밑에 위치하면 매도 시점으로 인식합니다.

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기준선
최근 26일간의 최고점과 최저점의 중간 값을 연결해서 만든 선입니다.(26일 이동평균선과 비슷합니다.) 당일을 포함해서 과거 26일간의 최고치와 최저치의 중간값을 평균선으로 나타낸 것으로 이는 중기 이동평균선으로 해석됩니다. 주가가 기준선 위에 있으면 중기세력이 매수 쪽이 우세이고, 주가가 기준선에 위치하고 있으면 매수·매도가 균형을 이루는 것입니다. 그리고 주가가 기준선 아래에 있으면 중기세력의 매도세가 우위에 있다는 것입니다. 실전투자에서는 대부분 기준선 부근에 지지가 되는지 아닌지를 많이 봅니다.

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후행스팬
현재의 주가를 26일 전 위치에 표시하는 것입니다. 후행스팬이 26일 전 주가를 상향 돌파하면 매수 시점이 되고, 반대로 하향 돌파하면 매도 시점으로 간주합니다.

 

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선행스팬1
전환선과 기준선의 평균치를 구해서 당일 포함 26일 이전으로 선행해서 그린 선으로중·장기 구간의 힘을 보여주는 선입니다.

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선행스팬2
당일을 포함 52일간의 최고점과 최저점의 평균을 26일 이전에 위치시켜서 만든 선으로 가장 장기적인 힘을 보여주는 선입니다.

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2. 구름대

구름대가 두꺼울수록 현 추세에 대한 신뢰도가 높다는 뜻입니다. 그리고 구름대가 얇아지면 주가의 추세가 반전 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 주황색 구름은 양운으로 상승 추세를, 파란색 구름은 음운으로 하락 추세를 나타냅니다. 선행스팬1과 선행스팬2의 사이를 구름대라고 하며, 주가가 구름대를 상향 돌파하면 매수 시점, 하향 돌파하면 매도 시점이 됩니다. 또한 상승 추세에서는 지지대 역할을 하고, 하향 추세에서는 저항대 역할을 합니다.

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3. 스토캐스틱 : 단기 기술적 지표

스토캐스틱(Stochastics)은 일정 기간 동안의 가격 범위에서 주가의 종가가 어디에 위치하는지를 계산하여 가격의 모멘텀을 측정하는 단타 매매용 기술적지표입니다. 스토캐스틱은 슬로 스토캐스틱(Slow Stochastics)과 패스트 스토캐스틱(Fast Stochastics)로 나뉘는데, 실전에서는 슬로 스토캐스틱을 더많이 사용합니다.

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스토캐스틱은 %K선과 %D선을 구하여 두 선이 교차하는 지점과 두 선의 값으로 매매 신호를 잡아내는 방식입니다. 스토캐스틱은 왼쪽 상단에 기간 값이 표시되는데, <Fast%5K>는 기간을 5일 기준으로 했다는 의미이고, <Fast%D3>은 기간을 3일 기준으로 했다는 의미입니다. %K선이 %D선을 상향 돌파할 때를 매수 시점으로, 하향 돌파할 때를 매도 시점으로 인식합니다. 지표 값이 80 이상일 때는 주가가 과열 국면으로해석하여 매도 시점으로, 20 이하일 때는 주가가 바닥권으로 인식되어 매수 시점으로 봅니다.
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4.볼린저밴드 : 월가 역사상 최고의 승률

볼린저밴드(Bollinger Band)는 존 볼린저가 1980년대 개발한 기술적 분석 도구로 주가의 변동에 따라 상하 밴드의 폭을 같이 움직이게 합니다. 주가의 움직임을 밴드 범위 내로 한정하여 주가의 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있음을 전제합니다. 불린저 밴드의 중간밴드(20일 이동평균선)가 기준이 되고 상단 밴드와 하단 밴드에 둘러싸여 있습니다. 주가의 변화가 작을 때는 밴드 폭이 좁아지고, 주가의 변동폭이 클 때는 밴드의 폭이 넓어집니다. 주가가 밴드를 벗어나는 경우는 주가의 급등이나 급락할 때입니다. 볼린저밴드를 이용한 매매 방법은 주가가 볼린저 밴드 중심선을 상향 돌파하면 매수 시점으로, 하향 돌파하면 매도 시점으로 봅니다. 또한 볼린저밴드 상 · 하단 밴드를 이용한 매매 방법은 주가가 상위 밴드에 도달하면 매도 신호로, 반대로 하위 밴드에 오면 매수 신호로 봅니다.

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5. 이격도 : 주가와 이동평균선 간의 괴리율을 나타내는 지표

주가는 이동평균선으로부터 멀어지면 다시 평균선으로 회귀하려는 특성이 있는데, 이 성질을 수치화한 것을 이격도라고 합니다. 이격도란 주가가 이동평균선과 어느 정도 떨어져 있는가를 측정하여 매매 시점을 파악하는 지표입니다. 이격도는 차트에서 주가의 이동평균선 간의 괴리 정도를 보여주는 지표로 당일의 주가를 당일의 이동평균선으로 나눈 뒤 100을 곱한 값으로 단타 매매 시점을 포착하는 기술적 지표로 사용됩니다. 단기 이동평균은 20일을, 장기이동평균은 60일을 주로 이용하여 분석합니다.

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상승 국면일 경우

- 20일 이동평균인 경우 106% 이상이면 매도 시점

98% 수준이면 매수 시점
- 60일 이동평균인 경우 110% 이상이면 매도 시점

98% 수준이면 매수 시점

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하강 국면일 경우

- 20일 이동평균인 경우 102% 이상이면 매도 시점

92% 수준이면 매수 시점
- 60일 이동평균인 경우 104% 이상이면 매도 시점

88% 수준이면 매수 시점

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이격도가 100%보다 높을 경우에는 단기적으로 주가가 상승되었다는 의미입니다. 반대로 이격도가 100%보다 낮을 경우에는 단기적으로 주가가 하락했다는 의미 입니다. 이격도가 100%일 경우에는 주가와 이동평균선이 같은 자리에 있음을 의미합니다.

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6. 매물차트 : 매물대가 몰려 있는 가격대를 알려주는 지표

매물 차트란 일정한 가격대에서 거래된 매물을 막대그래프로 표시한 차트입니다. 가격별 거래량의 비율을 바 형식으로 구현한 차트는 주가의 매물대 가격 분석을 할 때 사용됩니다. 막대그래프의 길이가 긴 곳은 누적 거래량이 많은 가격대의 매물대라고 볼 수 있습니다. 주가가 매물대 위에 있으면 매물대는 주가의 지지 구간 역할을 하고, 누적 거래량이 적은 구간에서는 매물대가 많이 없으므로 주가가 빠른 속도로 움직일 수 있는 구간입니다.

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7. 선차트 : 주가의 등락을 캔들이 아닌 선으로 보여주는것

선 차트는 간단하게 종가만을 이어 만든 선형 차트로 라인 차트라고도 부릅니다. 사용자는 자신이 원하는 색으로 변경할 수 있습니다. 단기 과열 종목으로 지정되면 30분마다 매매를 하게 됩니다. 단기 과열 종목은 일봉 체결 가격이 일봉 차트에서는 점으로 표시됩니다. 이를 선 차트로 바꿔보면 점이 선으로 연결되어 보이므로 주가의 쌍바닥을 확인할 때 유용하게 활용할 수 있습니다. 30분마다 단일가 매매를 하는 단기 과열 종목에서 활용할 수 있습니다.

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8. RSI : (Relative Strength Index, 상대강도지표)

RSI는 시장 가격의 변동폭 중에서 상승폭이 어느 정도인지를 분석합니다. 그를 통해 현재의 시장 가격이 상승세라면 얼마나 강력한 상승 추세인지, 그리고 하락세라면 얼마나 강력한 하락 추세인지를 퍼센트로 나타내는 지표 입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSI는 0 ~ 100의 수치로 나타냅니다. RSI 값이 30 이하일 경우에는 과매도 국면으로 매수 관점으로 대응하고, RSI값이 70 이상일 경우는 과매수 국면으로 매도 관점으로 보면 됩니다.

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9. OBV : (On Ballance Volume) 거래량은 주가에 선행한다는 전제

주가와 거래량을 동시에 고려한 지표로 현재 시장이 매집 국면인지 분산 국면인지를 파악할 수 있습니다. 특히 주식시장이 큰 변동 없이 정체상태에 있을 때 주가의 향후 추세를 예측할 수 있는 지표입니다. OBV가 증가 추세일 때를 매수 시점으로, OBV가 감소 추세일 때를 매도 시점으로 인식합니다. OBV가 횡보 국면이면 추세 전환 임박 신호로 인식합니다. OBV가 시그널 곡선을 상향 돌파할 때 매수 포인트로, OBV가 시그널 곡선을 하향 이탈할 때 매도 포인트가 되는 것입니다.

 

 

 

 

 

 

10. 심리도 : 시장의 과열과 침체를 판단하는 지표

심리도는 주식시장이 현재 과열 국면인지 침체 국면인지를 파악하여 단기적 매매 시점을 결정할 수 있는지표 입니다. 시장의 갑작스런 악재나 호재를 즉각 반영시킴으로써 시장의 변화를 신속하고 객관적으로 판단할 수 있도록 해주는 지표입니다. 지표 값이 30% 이하이면 침체 상태로 보고 매수 시점으로, 70% 이상이면 과열 상태로 보고 매도 시점으로 인식합니다. 투자 심리선은 단순히 심리만을 반영한것이므로, 다른 보조지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다. 아래 차트에서 빨간색 부분이 심리도가 심리도가 70% 이상인 구간으로 과매수 상태라 보고 매도 시점으로 인식합니다.